“超级牛散”开始重仓！多股进入上升通道！这个赛道彻底火了

　　文丨牛犇

　　本周，A股市场波动较大，但上行趋势未改，尤其是其中的一些热门概念正反复演绎。与此同时，最新的上市公司年报数据正在陆续披露，重要股东的持仓情况同步出炉，“超级牛散”蒋仕波、高雅萍夫妇即现身其中。

　　从布局方向看，蒋仕波、高雅萍夫妇新进重仓的这家上市公司是人形机器人领域的核心公司之一。2月28日，人形机器人概念板块出现了较大幅度调整，但在业内人士看来，该板块的行情仍未走完。那么，蒋仕波、高雅萍夫妇新进重仓了谁？人形机器人领域还有哪些公司会取得超额收益？

　　一家人形机器人公司

　　获“超级牛散”重仓

　　上市公司2月28日年报显示，蒋仕波、高雅萍夫妇新进重仓的这家上市公司是北特科技。截至2024年末，蒋仕波、高雅萍分别以385万股和337.5万股的持股数量位列公司的第五大和第六大流通股股东，同时发生持股变动的还有6位大股东，其同样以增持和新进重仓为主（见图1）。

　　据悉，北特科技是汽车产业链的核心公司之一，伴随中国汽车产业的整体增长及新能源汽车持续快速渗透，公司凭借在细分行业中的领先优势，在报告期内实现营业收入和归母净利润分别为20.24亿元和0.71亿元，分别同比增长7.57%和40.43%。同时，北特科技已公开宣布进军人形机器人业务。

　　北特科技认为，国家出台政策大力支持，人形机器人具备人工智能+高端制造双属性，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。同时，参与人形机器人产业链的公司有很多是汽车零部件公司，而公司所积淀的生产工艺与人形机器人用丝杠产品的生产工艺有较高的同源性，进军人形机器人业务是从汽车零部件供应链到人形机器人供应链的复刻和升级。

　　而在政策扶持等背景下，北特科技市场表现抢眼，自2024年至今股价一度大涨超300%。不过，公司股价在近日出现了一定回调。

　　本栏目特约嘉宾彭祖并不悲观。其自2024年11月20日即提醒人形机器人的机会，此后多次重提人形机器人的机会，目前所举案例多数已然翻倍（见图2）。在彭祖看来，“人形机器人进入0-1爆发的零界点。可以预见，人形机器人是未来科技板块的核心主线之一，一大批伪概念公司，都会鸡犬升天，现在依然还是机会。”“机器人板块位置高了，现在大资金都在兑现利润，未来机器人炒作主题以新技术（新名词）方向为主。”

　　产业链核心公司都有谁？

　　近期，彭祖重新整理了一份人形机器人产业链核心公司的名单，其中就包括北特科技。

　　目前，多家科技先行者在人形机器人产业上有所布局，如特斯拉人形机器人Optimus（擎天柱）即将量产，宇树人形机器人凭借行云流水的肢体语言、类人的灵动姿态，成功在春晚“破圈”等，而多家A股上市公司即属于特斯拉产业链、宇树产业链和华为产业链，在彭祖看来，北特科技就是特斯拉产业链丝杠环节的核心公司之一。

　　汇川技术则是人形机器人领域稀缺的具有旋转关节、直线关节、灵巧手模组等全系列布局的供应商。公司是国内工控领域的绝对龙头，人形机器人的机电类部件也与工控业务有较高的通用性。此外，还有多家公司属于人形机器人产业链核心公司。

　　89股已进入上升通道

　　在近期领涨二级市场的同时，多只人形机器人概念股已进入上升通道，一般而言，个股进入上升通道意味着股价在一段时间内呈现出持续上涨的趋势，并且这种上涨趋势具有一定的规律性和稳定性。当上升通道确认打开时，投资者可以在股价回调至支撑位附近时介入，以获取后续上涨带来的收益。

　　以2月28日午间收盘的数据来看，据Wind统计，有89只人形机器人概念股进入了上升通道，其中柯力传感在上升通道持续的时间最长达130天。公司主营力学传感器及仪表系列、工业物联网及系统集成等，在2024年，公司围绕集团立体网络框架，重点突破机器人传感器，建设智能传感器产业大脑，着力推进产业生态化。目前，公司已给国内多家人形机器人、协作机器人客户送样，且进展顺利。

　　在上升通道持续时间较长的人形机器人概念股还有埃夫特-U，公司聚焦机器人业务，投入机器人系统的智能化与开放性研发，为更好地突出公司核心业务，提升公司机器人品牌辨识度，经审慎研究，公司拟更名为“埃夫特机器人”。而公司股价在上升通道持续时间已达100天。

　　此外，进入上升通道且通道持续时间居前的人形机器人概念股还有南京化纤、五洲新春和肇民科技等（见表2），其中多只为彭祖梳理的人形机器人产业链核心公司。

　　（文中提及个股仅作举例分析，不作投资建议。）